الأداء المالي
وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره الصندوق اليوم الأحد، ارتفعت إيرادات 2025 بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما زاد صافي الربح بنسبة 153% ليبلغ أكثر من 65 مليار ريال.
وصل متوسط العائد السنوي للمساهمين منذ عام 2017 إلى حوالي 5.8 في المئة، ووصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى نحو 3.4 تريليون ريال.
توزيع الاستثمارات
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الاستثمارات المحلية نحو 2.570 تريليون ريال، ما يشكل 76% من إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق، بينما بلغت الاستثمارات العالمية 663 مليار ريال تمثل 20%، ومحفظة الخزينة 133 مليار ريال تعادل 4%.
وتنقسم الاستثمارات المحلية إلى أربعة أقسام رئيسية: أولها استثمارات الشركات السعودية بقيمة 1.108 تريليون ريال (33%)، وثانيها استثمارات تطوير القطاعات الواعدة بقيمة 986 مليار ريال (29%)، وثالثها استثمارات العقارات والبنية التحتية بقيمة 249 مليار ريال (7%)، ورابعها استثمارات المشاريع السعودية الكبرى بقيمة 227 مليار ريال (7%).
أما الاستثمارات العالمية فتشمل محفظة استراتيجية عالمية بقيمة 340 مليار ريال (10%)، ومحفظة متنوعة عالمية بقيمة 220 مليار ريال (6%)، وبرنامج استثمارات في الأسواق العامة العالمية بقيمة 104 مليارات ريال (3%)، إلى جانب الخزينة غير الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 133 مليار ريال (4%).
المبادرات والاستراتيجيات
أطلق الصندوق خلال العام شركتين بارزتين هما هيوماين لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وشركة إكسبو 2030 الرياض لبناء وتشغيل منشآت الفعالية العالمية.
كما استمر في دمج تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في عملياته، حيث قدم مئة تطبيق رقمي جديد ونشر ثلاث وأربعين حلاً عالي التأثير يستند إلى الذكاء الاصطناعي.
وسّع نفوذه العالمي بإنشاء مكاتب لشركات تابعة في باريس وبكين وشنغهاي، مضيفاً إلى المواقع الحالية في لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
وقع اتفاقيات مع مؤسسات مالية عالمية مثل Goldman Sachs لإدارة الأصول، وماكواري لإدارة الأصول، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، بهدف جذب رؤوس الأموال وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأظهر التقرير أن الاستثمارات المحلية التراكمية من 2021 إلى 2025 بلغت نحو 750 مليار ريال، وأن الصندوق ساهم بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة في 2025، بينما وصل تراكمي مساهمته في الناتج الحقيقي غير النفطي منذ 2021 إلى 1.286 تريليون ريال.
ولاحظ أن استثمارات الصندوق الدولية ارتفعت بنسبة 12% نتيجة لفتح المكاتب واختيار استثمارات رئيسية في الأسواق الرئيسة.
وأكد التزامه بمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) الصادرة عن Global SWF لعام 2025، وحصل على تصنيف A+ للعام الثاني على التوالي، وتصدر قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأسرع نمواً بين صناديق الثروة السيادية وفق تصنيف براند فاينانس.
وأكمل الصندوق مرحلة استراتيجيته الخمسية التي بدأت في 2021، وانتقل إلى المرحلة التالية 2026-2030 التي تركز على تطوير ستة أنظمة اقتصادية محلية متكاملة، وتعظيم العوائد الطويلة الأجل من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، التحول في الطاقة، التصنيع المتقدم، الرياضة والترفيه، بالإضافة إلى الفرص الدولية ذات العوائد المرتفعة.
